六安市财政局2017年部门决算情况-欧洲杯网络平台

2018年8月

目 录

    第一部分 六安市财政局概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 六安市财政局2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 六安市财政局2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 六安市财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、中长期财政规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策;研究提出有关的收入分配政策和改革方案，承担清理规范公务员津贴补贴具体工作。

（二）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市和市本级决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）负责制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业国有资本经营预决算和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

（五）负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

（六）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（七）负责办理市级财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；制定全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）承担市农村综合改革领导小组具体工作。负责全市乡镇财政管理、惠民补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作；负责财政对农业投入资金的管理；负责农业综合开发管理工作;负责美好乡村建设资金监管工作。

（九）负责会同有关部门管理市级财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保障资金预决算草案，审核汇编全市社会保险基金预决算草案。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十三）负责全市民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

（十四）负责市直行政事业单位财政资金的监督管理。

（十五）负责市本级各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

（十六）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，履行出资人职责，实施市属企业的国有资产监督和管理工作。

（十七）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（十八）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十九）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免或建议任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十）负责向所监管企业派出监事会，承担监事会的日常管理工作。

（二十一）参与制定国有资本经营预算有关管理制度办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

（二十二）负责企业国有资产基础管理，拟订企业国有资产管理相关制度并监督实施，依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。

（二十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市财政局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属单位决算，与预算一致。

纳入六安市财政局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 六安市财政局2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：六安市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 六安市财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3774.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3774.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加146.85万元，增长4.05%，主要原因：增加日常办公经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2890.91万元，其中：财政拨款收入2882.8万元，占99.72%；其他收入8.11万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2985.77万元，其中：基本支出2284.01万元，占76.50%；项目支出701.76万元，占23.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3391.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3391.64万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加705.47万元，增长26.26%，主要原因：一是补缴以前年度养老保险、职业年金；二是增加日常办公经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2882.8万元，占本年收入的99.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加396.52万元，增长15.95%。主要原因：一是补缴以前年度养老保险、职业年金；二是增加日常办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2759.69万元，占本年支出的92.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.32万元，增长14.49%。主要原因：一是补缴以前年度养老保险、职业年金；二是增加日常办公经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2759.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2522.19万元，占91.40%；社会保障和就业（类）支出126.18万元，占4.57%；住房保障（类）支出111.32万元，占4.03%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1903.95万元，支出决算为2759.69万元，完成年初预算的144.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴以前年度养老保险、职业年金；二是增加日常办公经费。其中:基本支出2230.19万元，占80.81%；项目支出529.5万元，占19.19%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能分类。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1138.33万元，支出决算为1990.20万元，完成年初预算的174.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为294万元，支出决算为227.49万元，完成年初预算的77.38%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为270万元，支出决算为212.15万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分财政信息化运维费支出延期支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为61.45万元，完成年初预算的204.83%，决算数大于预算数的主要原因是增加财政监督办案、普法经费。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加发放创建文明城市先进单位奖金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.27万元，支出决算为126.18万元，完成年初预算的117.63%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.35万元，支出决算为111.32万元，完成年初预算的172.99%，决算数大于预算数的主要原因是补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2230.19万元，其中人员经费1794.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费436.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市财政局机关运行经费支出436.18万元，比2016年增加219.49万元，增长101.29%，主要原因是增加日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市财政局政府采购支出总额66.28万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.28万元。授予中小企业合同金额66.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的27%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市财政局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。  

   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，六安市财政局共组织对“财政信息化运维费、财政监督办案、普法、非税收入稽查经费、办公设备更新费用、会计基础考试专项经费”等4个项目开展了绩效自评，涉及资金619万元，占项目预算资金总额的86.69%。评价结果显示，四个项目资金极大地发挥了效益，均达到绩效考评目标。

    本部门共组织对“财政信息化运维费、财政监督办案、普法、非税收入稽查经费、办公设备更新费用、会计基础考试专项经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金619万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，四个项目资金极大地发挥了效益，均达到绩效考评目标。

    根据《六安市财政局关于做好2017年度市级部门预算管理综合考评工作的通知》（财预【2018】300号）要求,六安市财政局组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我局各项制度完善，资金使用和管理规范，2017年预算资金极大地发挥了效益，均达到绩效考评目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市财政局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

 一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为17.48万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算17.48万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少9.06万元，下降100%，下降的原因是本年度无出国（镜）安排。2017年六安市财政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出17.48万元, 与2016年度决算相比，增加0万元，增长0%。2017年六安市财政局国内公务接待共92批次（其中外事接待0批次），485人次（其中外事接待0人次）。主要是用于部门日常接待和招商引资接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少1.58万元，下降100%，下降的原因是我局公车已全部移交公车办。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行费。2017年底，六安市财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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六安市财政局政务公开电子邮箱czj@luan.gov.cn。