六安市财政局（国资委）2015年财政决算-欧洲杯网络平台

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、中长期财政规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策;研究提出有关的收入分配政策和改革方案，承担清理规范公务员津贴补贴具体工作。

（二）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市和市本级决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）负责制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业国有资本经营预决算和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

（五）负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

（六）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（七）负责办理市级财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；制定全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）承担市农村综合改革领导小组具体工作。负责全市乡镇财政管理、惠民补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作；负责财政对农业投入资金的管理；负责农业综合开发管理工作;负责美好乡村建设资金监管工作。    

（九）负责会同有关部门管理市级财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保障资金预决算草案，审核汇编全市社会保险基金预决算草案。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十三）负责全市民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

（十四）负责市直行政事业单位财政资金的监督管理。

（十五）负责市本级各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

（十六）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，履行出资人职责，实施市属企业的国有资产监督和管理工作。

（十七）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（十八）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十九）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免或建议任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十）负责向所监管企业派出监事会，承担监事会的日常管理工作。

   （二十一）参与制定国有资本经营预算有关管理制度办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

   （二十二）负责企业国有资产基础管理，拟订企业国有资产管理相关制度并监督实施，依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。

  （二十三）承办市政府交办的其他事项。

 二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市财政局（国资委）2015年度部门决算包括局本级和局属单位决算，纳入六安市财政局（国资委）2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、六安市财政局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计3902.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3902.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加92.7万元，增长2.43%，收入和支出增加的主要原因：一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2392.6万元，其中：财政拨款收入2223.4万元，占92.93%；其他收入169.2万元，占7.07%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2846.2万元，其中：基本支出1940.2万元，占68.17%；项目支出905.9万元，占31.83%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计3733.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3733.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加723.4万元，增长24.03%，收入和支出增加的主要原因：一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2846.2万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加1025.8万元，增加56.35%，支出增加主要原因：收入和支出增加的主要原因：一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1676.1万元，支出决算为2846.2万元，完成年初预算的169.81%。决算数大于预算数的主要原因：收入和支出增加的主要原因：一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。其中基本支出1940.2万元，占68.17%；项目支出905.9万元，占31.83%。

具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算2742.2万元，比2014年增加951.8万元，增加53.16%，主要原因一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。其中：“行政运行”决算1571.3万元，主要用于基本支出。“一般行政管理事务”决算805.9万元，主要用于项目支出。“财政国库业务”决算328.4万元，主要用于国库业务费。“其他财政事务支出”决算9.3万元，主要用于财政业务费。“其他一般公共服务支出”决算17万元，主要用于项目经费。“其他发展与改革事务支出”决算10.2万元，主要用于招商引资工作经费。

2 .“农林水支出”2015年度决算22万元，比2014年减少8万元，减少26.67%，主要原因是农村财会人员培训费减少。其中：“科技转化与推广服务”决算22万元，主要用于农村财会人员培训。

3．“其他支出”2015年度决算82万元，比2014年增加82万元，增长100%，主要原因是政府各类奖励增加。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1940.2万元，其中人员经费1404万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费536.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17万元，本年支出0万元，年末结转和结余17万元。具体情况说明如下：“其他大中型水库移民后期扶持基金支出”17万元，为中央2014年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费。

(八)、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度六安市财政局机关运行经费536.2 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度六安市财政局政府采购支出总额317.4万元，其中：政府采购货物支出312.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.2万元。授予中小企业合同金额317.4万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，六安市财政局共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。 4、预算绩效管理工作开展情况

2015年，六安市财政局按照指向明确、合理可行的原则，对财政信息化运维费及设备更新费、行政事业单位资产改革管理经费、财政监督办案、非税收入稽查经费、全市财政干部业务知识培训经费四个项目进行绩效评审，涉及财政资金407万元。评审结果表明资金极大地发挥了效益，有力促进财政财务管理、财政信息化工作正常开展，进一步促进行政事业单位资产管理改革，强化财政监督、非税收入稽查工作，提升了全市行政事业单位财务人员的专业能力和水平。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表